Fundo de Renda FixaBRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PÚBLICO LONGO PRAZO

BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PÚBLICO LONGO PRAZO

R$ 2.8416616060.016810121000000233(0.005950798153199276)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início16/06/2009
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ10859917000108

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
33850686000169

Gestor

BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
33850686000169

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL510871833.12
1.1.1DISPONIBILIDADES13898.75
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS13898.75
1.1.1.1.1BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS13898.75
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1183549.6
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1183549.6
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1183549.6
1.1.2.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL1183549.6
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS509671148.89
1.1.3.1LIVRES509671148.89
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO509671148.89
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA509671148.89
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3235.88
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3235.88
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3235.88
1.2COMPENSAÇÃO996946194.91
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS509671148.89
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO509671148.89
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO509671148.89
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES487275046.02
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA487275046.02
1.2.2.1.1PRÓPRIOS487275046.02
1TOTAL GERAL DO ATIVO1507818028.03
2.1EXIGÍVEL94900.01
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES94900.01
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS764.08
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER764.08
2.1.3.2.1.2IMPOSTO DE RENDA764.08
2.1.3.4DIVERSAS94135.93
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR28102.75
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28102.75
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA66033.18
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO66033.18
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO506015962.06
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO506015962.06
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL123448050.03
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO356101902.13
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS9740152.89
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS346361749.24
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-232653852.1
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS382567912.03
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS382567912.03
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4980227.27
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS4980227.27
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ829.15
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS829.15
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA829.15
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4979398.12
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4979398.12
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4979398.12
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-219256.22
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-219256.22
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-219256.22
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-62804.52
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-497.58
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-151541.44
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-151541.44
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-4412.68
2.5COMPENSAÇÃO996946194.91
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS509671148.89
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS509671148.89
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES487275046.02
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS487275046.02
2TOTAL GERAL DO PASSIVO1507818028.03

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas